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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 602.00 | | 8 140 602.00 | 8 140 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
BZ Autres créances | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CF Disponibilités | 712 397.00 | | 712 397.00 | 712 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 261.00 | | 831 261.00 | 831 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 863.00 | | 8 971 863.00 | 8 971 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 8 140 602.00 | | 8 140 602.00 | 8 140 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 141 000.00 | | | 5 141 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 773.00 | | | 639 773.00 |
DL TOTAL (I) | 5 780 773.00 | | | 5 780 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 159.00 | | | 3 150 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
EA Autres dettes | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 090.00 | | | 3 191 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 971 863.00 | | | 8 971 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 478.00 | | | 495 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 361.00 | | | 967 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 588.00 | | | 327 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 773.00 | | | 639 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 140 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 140 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 140 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
UX Autres créances clients | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VB T. V. A. | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 159.00 | 454 546.00 | 1 857 591.00 | 3 150 159.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 260 000.00 | | | 3 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 275.00 | | | 112 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 090.00 | 495 478.00 | 1 857 591.00 | 3 191 090.00 |