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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 1 590.00 | 36 160.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 249.00 | 2 718.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 140.00 | 2 090.00 | 21 050.00 | 23 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 989.00 | 3 928.00 | 106 060.00 | 109 989.00 |
BT Marchandises | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
BZ Autres créances | 245 239.00 | | 245 239.00 | 245 239.00 |
CF Disponibilités | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 083.00 | | 357 083.00 | 357 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 072.00 | 3 928.00 | 463 143.00 | 467 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 340.00 | -89 340.00 | | -89 340.00 |
DL TOTAL (I) | -81 340.00 | -89 340.00 | | -81 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 188.00 | | | 422 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 483.00 | | | 544 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 143.00 | | | 463 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 483.00 | | | 544 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 999.00 | 111 999.00 | | 111 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VI Groupe et associés | 422 188.00 | 422 188.00 | | 422 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 496.00 | 220 496.00 | | 220 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 314.00 | 247 314.00 | | 247 314.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 483.00 | 544 483.00 | | 544 483.00 |