| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 2 778.00 | 22 222.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 483.00 | 2 778.00 | 3 377 705.00 | 3 380 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
BZ Autres créances | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
CF Disponibilités | 186 143.00 | | 186 143.00 | 186 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 418.00 | | 381 418.00 | 381 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 901.00 | 2 778.00 | 3 759 123.00 | 3 761 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 355 483.00 | | 3 355 483.00 | 3 355 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 105 483.00 | | | 3 105 483.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 238.00 | | | 370 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 721.00 | | | 3 475 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 436.00 | | | 238 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 402.00 | | | 283 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 123.00 | | | 3 759 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 206.00 | | | 493 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 238.00 | | | 370 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 380 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 380 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355 483.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 436.00 | 35 130.00 | 142 683.00 | 238 436.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 275.00 | 195 275.00 | | 195 275.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 402.00 | 80 096.00 | 142 683.00 | 283 402.00 |