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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 618.00 | | 125 618.00 | 125 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 618.00 | | 970 618.00 | 970 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CF Disponibilités | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 823.00 | | 130 823.00 | 130 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 441.00 | | 1 101 441.00 | 1 101 441.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DL TOTAL (I) | 908 877.00 | | | 908 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 142.00 | | | 145 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 564.00 | | | 192 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 441.00 | | | 1 101 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 564.00 | | | 192 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 349.00 | | | 47 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 985.00 | | | 278 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 108.00 | | | 215 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 996 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 119.00 | 970 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 119.00 | 970 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 996 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 576.00 | 101 576.00 | | 101 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 618.00 | 125 618.00 | | 125 618.00 |
UX Autres créances clients | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 888.00 | 183 888.00 | | 183 888.00 |
VW T.V.A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 564.00 | 192 564.00 | | 192 564.00 |