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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 694 420.00 | | 7 694 420.00 | 7 694 420.00 |
CF Disponibilités | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 277.00 | | 7 715 277.00 | 7 715 277.00 |
CU Autres participations | 7 694 420.00 | | 7 694 420.00 | 7 694 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 248 658.00 | | | 4 248 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 770.00 | | | 1 035 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 428.00 | | | 5 284 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 887.00 | | | 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 190.00 | | | 2 418 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 849.00 | | | 2 430 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 715 277.00 | | | 7 715 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 988.00 | | | 757 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 770.00 | | | 1 035 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 694 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 694 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 694 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 190.00 | 746 216.00 | 1 333 309.00 | 2 418 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 849.00 | 757 988.00 | 1 334 196.00 | 2 430 849.00 |