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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | 6 775.00 | 25 225.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 940.00 | 50 393.00 | 258 546.00 | 308 940.00 |
040 Immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 836.00 | 57 168.00 | 286 667.00 | 343 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 481.00 | | 150 481.00 | 150 481.00 |
072 Créances – Autres | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 854.00 | | 503 854.00 | 503 854.00 |
110 Total général Actif | 847 690.00 | 57 168.00 | 790 521.00 | 847 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 184 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 556 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 205 231.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 345 322.00 | | | 345 322.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 218.00 | | | 380 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 382.00 | | | 36 382.00 |