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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
AP Constructions | 24 800.00 | 51.00 | 24 749.00 | 24 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 23.00 | 24 477.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 500.00 | 73.00 | 1 455 427.00 | 1 455 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 841.00 | | 176 841.00 | 176 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 341.00 | 73.00 | 1 632 267.00 | 1 632 341.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 672.00 | | | 172 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 672.00 | | | 1 572 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 595.00 | | | 59 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 267.00 | | | 1 632 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 466.00 | 144 466.00 | | 144 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |