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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 085.00 | 1 848.00 | 9 238.00 | 11 085.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601.00 | 220.00 | 2 382.00 | 2 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 1 506.00 | 38 494.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 109.00 | 3 573.00 | 392 537.00 | 396 109.00 |
BT Marchandises | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 565.00 | | 37 565.00 | 37 565.00 |
BZ Autres créances | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 375 661.00 | | 375 661.00 | 375 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 823.00 | | 558 823.00 | 558 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 932.00 | 3 573.00 | 951 359.00 | 954 932.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 478.00 | | | 184 478.00 |
DL TOTAL (I) | 194 478.00 | | | 194 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 546.00 | | | 362 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 505.00 | | | 195 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 878.00 | | | 82 878.00 |
EA Autres dettes | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 881.00 | | | 756 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 359.00 | | | 951 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 358.00 | | | 420 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 573.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 505.00 | 195 505.00 | | 195 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VB T. V. A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 546.00 | 26 023.00 | 134 690.00 | 362 546.00 |
VI Groupe et associés | 70 291.00 | 70 291.00 | | 70 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 858.00 | 58 235.00 | 1 623.00 | 59 858.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 881.00 | 420 358.00 | 134 690.00 | 756 881.00 |