| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 460.00 | | 196 460.00 | 196 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 98.00 | 3 442.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 98.00 | 199 902.00 | 200 000.00 |
BP En cours de production de services | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CF Disponibilités | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 420.00 | 98.00 | 283 322.00 | 283 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
DL TOTAL (I) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 081.00 | | | 268 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 322.00 | | | 283 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 540.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 49 313.00 | 200 687.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VW T.V.A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 081.00 | 67 394.00 | 200 687.00 | 268 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108.00 | | | 108.00 |
ST Autres comptes | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |