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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 549.00 | 6 227.00 | 9 321.00 | 15 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 746.00 | 10 214.00 | 13 532.00 | 23 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 545.00 | 16 441.00 | 23 103.00 | 39 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CF Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 456.00 | | 60 456.00 | 60 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 001.00 | 16 441.00 | 83 559.00 | 100 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 844.00 | | | -21 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | -10 437.00 | 10 500.00 | | -10 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 134.00 | 27 274.00 | | 27 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959.00 | 1 702.00 | | 2 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 996.00 | 28 976.00 | | 93 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 559.00 | 39 476.00 | | 83 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813.00 | 9 750.00 | | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 9 750.00 | | 8 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 487.00 | 9 235.00 | 8 252.00 | 17 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -268.00 | -268.00 | | -268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 215.00 | 23 687.00 | 250.00 | 37 215.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 996.00 | 85 744.00 | 8 252.00 | 93 996.00 |