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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 653 557.00 | | 39 653 557.00 | 39 653 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
BZ Autres créances | 2 630 569.00 | | 2 630 569.00 | 2 630 569.00 |
CF Disponibilités | 432 475.00 | | 432 475.00 | 432 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 119 709.00 | | 3 119 709.00 | 3 119 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 860 191.00 | | 42 860 191.00 | 42 860 191.00 |
CU Autres participations | 39 653 557.00 | | 39 653 557.00 | 39 653 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 326 081.00 | | | 1 326 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 934 720.00 | | | 11 934 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 801.00 | | | -89 801.00 |
DL TOTAL (I) | 13 170 999.00 | | | 13 170 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 890 000.00 | | | 10 890 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 571 527.00 | | | 18 571 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 689 191.00 | | | 29 689 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 860 191.00 | | | 42 860 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 191.00 | | | 2 299 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 801.00 | | | 3 119 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 801.00 | | | -89 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 653 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000 000.00 | 39 653 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000 000.00 | 39 653 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 653 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 890 000.00 | | | 10 890 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571 527.00 | 2 071 527.00 | 8 000 000.00 | 18 571 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 390 000.00 | | | 29 390 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 689 191.00 | 2 299 191.00 | 8 000 000.00 | 29 689 191.00 |