| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 792 000.00 | | 7 792 000.00 | 7 792 000.00 |
BZ Autres créances | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CF Disponibilités | 197 210.00 | | 197 210.00 | 197 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 756.00 | | 240 756.00 | 240 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 032 756.00 | | 8 032 756.00 | 8 032 756.00 |
CU Autres participations | 7 792 000.00 | | 7 792 000.00 | 7 792 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 018.00 | | | 3 200 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 277.00 | | | -222 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 741.00 | | | 2 977 741.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 692 240.00 | | | 3 692 240.00 |
DO TOTAL (II) | 3 692 240.00 | | | 3 692 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 775.00 | | | 1 362 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 032 756.00 | | | 8 032 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 775.00 | | | 1 362 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 277.00 | | | 222 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 277.00 | | | -222 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 792 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 792 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 775.00 | 262 775.00 | | 262 775.00 |
VB T. V. A. | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 775.00 | 1 362 775.00 | | 1 362 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 729.00 | | | 219 729.00 |
ST Autres comptes | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 277.00 | | | 222 277.00 |