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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 809 632.00 | 6 163 382.00 | 37 646 250.00 | 43 809 632.00 |
AP Constructions | 104 564 391.00 | 27 269 264.00 | 77 295 127.00 | 104 564 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 233.00 | 2 487 785.00 | 84 448.00 | 2 572 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 959 319.00 | 35 920 430.00 | 115 038 889.00 | 150 959 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 020.00 | | 497 020.00 | 497 020.00 |
BZ Autres créances | 241 034.00 | | 241 034.00 | 241 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 603.00 | | 127 603.00 | 127 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 664.00 | | 872 664.00 | 872 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 831 983.00 | 35 920 430.00 | 115 911 553.00 | 151 831 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 099 792.00 | | | 18 099 792.00 |
DH Report à nouveau | 8 029 384.00 | | | 8 029 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 272 842.00 | -1 288 775.00 | | -2 272 842.00 |
DL TOTAL (I) | 23 856 334.00 | -1 288 775.00 | | 23 856 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 400.00 | 4 649.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 4 649.00 | | 11 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 691 044.00 | 125 551 200.00 | | 91 691 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 312.00 | 128 087.00 | | 286 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | 5 591.00 | | 63 362.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 043 818.00 | 125 684 877.00 | | 92 043 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 911 553.00 | 124 400 751.00 | | 115 911 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 404 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 404 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 108 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 208 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 925 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220 084.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927 891.00 | | | 927 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927 891.00 | 220 084.00 | | 927 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270 176.00 | 32 400.00 | | 1 270 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 776.00 | 37 000.00 | | 1 274 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 886.00 | 183 084.00 | | -346 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 930.00 | 3 698 360.00 | | 4 402 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 772.00 | 4 987 136.00 | | 6 675 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 272 842.00 | -1 288 775.00 | | -2 272 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 889 051.00 | | 70 267.00 | 150 889 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 959 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 957 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 889 051.00 | | 68 263.00 | 150 889 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 812 065.00 | 3 108 385.00 | | 32 812 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 812 065.00 | 3 108 385.00 | | 32 812 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 649.00 | 9 850.00 | 3 099.00 | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649.00 | 9 850.00 | 3 099.00 | 4 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 598 826.00 | 88 001.00 | | 91 598 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 312.00 | 286 312.00 | | 286 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 497 020.00 | 497 020.00 | | 497 020.00 |
VB T. V. A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 955.00 | 218 955.00 | | 218 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 661.00 | 865 667.00 | 2 005.00 | 867 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 043 818.00 | 532 993.00 | | 92 043 818.00 |