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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 589.00 | 270.00 | 2 318.00 | 2 589.00 |
AH Fonds commercial | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819.00 | 33.00 | 786.00 | 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 308.00 | 199 638.00 | 1 513 669.00 | 1 713 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 757.00 | 199 941.00 | 1 539 814.00 | 1 739 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 214.00 | | 212 214.00 | 212 214.00 |
BZ Autres créances | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
CF Disponibilités | 173 478.00 | | 173 478.00 | 173 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 754.00 | | 528 754.00 | 528 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 512.00 | 199 942.00 | 2 068 570.00 | 2 268 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 614.00 | 4 088.00 | | 63 614.00 |
DL TOTAL (I) | 87 702.00 | 24 088.00 | | 87 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 830.00 | 541 834.00 | | 504 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 971.00 | 93.00 | | 16 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 4 080.00 | | 175 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 205.00 | 978.00 | | 139 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 925.00 | 994 050.00 | | 233 925.00 |
EA Autres dettes | 910 484.00 | | | 910 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 867.00 | 1 541 036.00 | | 1 980 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 570.00 | 1 565 124.00 | | 2 068 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 016.00 | 408 071.00 | | 984 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 651.00 | | 85 651.00 | 85 651.00 |
FG Production vendue services | 1 069 441.00 | | 1 069 441.00 | 1 069 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 092.00 | | 1 155 092.00 | 1 155 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 612.00 | |
GE Autres charges | | | 96 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | 9 037.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 978.00 | | 15 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 484.00 | 9 037.00 | | 1 348 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 870.00 | 4 949.00 | | 1 284 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 614.00 | 4 088.00 | | 63 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 371.00 | | | 110 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 989.00 | | 319 889.00 | 1 524 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 119.00 | 1 739 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 119.00 | 1 714 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 398.00 | | 233.00 | 25 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 591.00 | | 319 656.00 | 1 499 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571.00 | 209 613.00 | 10 241.00 | 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571.00 | 209 342.00 | 10 241.00 | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 450.00 | 175 450.00 | | 175 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 925.00 | 233 925.00 | | 233 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 485.00 | 274 544.00 | 508 752.00 | 910 485.00 |
UX Autres créances clients | 212 214.00 | 212 214.00 | | 212 214.00 |
VB T. V. A. | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VC Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 831.00 | 143 922.00 | 334 726.00 | 504 831.00 |
VI Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 129.00 | | | 175 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 276.00 | 355 276.00 | | 355 276.00 |
VW T.V.A. | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 867.00 | 984 017.00 | 843 478.00 | 1 980 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |