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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 543 501.00 | | 43 543 501.00 | 43 543 501.00 |
BZ Autres créances | 251 411.00 | | 251 411.00 | 251 411.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 631.00 | | 251 631.00 | 251 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 998 993.00 | | 43 998 993.00 | 43 998 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 543 501.00 | | 43 543 501.00 | 43 543 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 203 861.00 | | 203 861.00 | 203 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 603.00 | | | -71 603.00 |
DK Provisions réglementées | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 340.00 | | | 2 929 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 064 001.00 | | | 41 064 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 069 653.00 | | | 41 069 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 998 993.00 | | | 43 998 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 603.00 | | | -71 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 543 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 543 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 543 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 543 501.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UX Autres créances clients | 251 411.00 | 251 411.00 | | 251 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 064 001.00 | 6 064 001.00 | 7 000 000.00 | 41 064 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000 000.00 | | | 41 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 411.00 | 251 411.00 | | 251 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 069 653.00 | 6 069 653.00 | 7 000 000.00 | 41 069 653.00 |