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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 1 300.00 | 10 700.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 524.00 | 46 010.00 | 593 513.00 | 639 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 177.00 | 9 318.00 | 93 858.00 | 103 177.00 |
BF Prêts | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 263.00 | 56 628.00 | 735 634.00 | 792 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 812.00 | | 584 812.00 | 584 812.00 |
BZ Autres créances | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CF Disponibilités | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 753.00 | | 674 753.00 | 674 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 016.00 | 56 628.00 | 1 410 387.00 | 1 467 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DG Autres réserves | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DL TOTAL (I) | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 595.00 | | | 625 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 560.00 | | | 1 369 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 387.00 | | | 1 410 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 050.00 | | 441 213.00 | 351 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 500.00 | | 435 201.00 | 319 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 6 011.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065.00 | 53 563.00 | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 53 563.00 | | 3 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 595.00 | | | 625 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
UP Prêts | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 584 812.00 | | 584 812.00 | 584 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 285.00 | | 624 285.00 | 624 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 560.00 | | | 1 369 560.00 |