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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 000.00 | | 4 598 000.00 | 4 598 000.00 |
BZ Autres créances | 394 703.00 | | 394 703.00 | 394 703.00 |
CF Disponibilités | 189 136.00 | | 189 136.00 | 189 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 839.00 | | 583 839.00 | 583 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 839.00 | | 5 181 839.00 | 5 181 839.00 |
CU Autres participations | 4 598 000.00 | | 4 598 000.00 | 4 598 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 930.00 | | | 566 930.00 |
DL TOTAL (I) | 586 930.00 | | | 586 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 663.00 | | | 4 038 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 430.00 | | | 533 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 909.00 | | | 4 594 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 839.00 | | | 5 181 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 710.00 | | | 628 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 430.00 | | | 533 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 753.00 | | | 751 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 823.00 | | | 184 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 930.00 | | | 566 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 598 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 598 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 195.00 | 3 195.00 | | 533 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 385 353.00 | 385 353.00 | | 385 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 663.00 | 602 464.00 | 2 462 671.00 | 4 038 663.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 692 500.00 | | | 4 692 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 119.00 | | | 125 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 703.00 | 394 703.00 | | 394 703.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 909.00 | 628 710.00 | 2 462 671.00 | 4 594 909.00 |