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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 010.00 | | 5 299 010.00 | 5 299 010.00 |
BZ Autres créances | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
CF Disponibilités | 272 658.00 | | 272 658.00 | 272 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 896.00 | | 410 896.00 | 410 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 905.00 | | 5 709 905.00 | 5 709 905.00 |
CU Autres participations | 5 299 010.00 | | 5 299 010.00 | 5 299 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 748 482.00 | | | 4 748 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 866.00 | | | 404 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 348.00 | | | 5 153 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EA Autres dettes | 554 608.00 | | | 554 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 558.00 | | | 556 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 905.00 | | | 5 709 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 558.00 | | | 556 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 602.00 | | | 414 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 866.00 | | | 404 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 299 010.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 299 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 608.00 | 554 608.00 | | 554 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 558.00 | 556 558.00 | | 556 558.00 |