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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 179 728.00 | | 14 179 728.00 | 14 179 728.00 |
BZ Autres créances | 309 758.00 | | 309 758.00 | 309 758.00 |
CF Disponibilités | 758 790.00 | | 758 790.00 | 758 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 548.00 | | 1 068 548.00 | 1 068 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 248 276.00 | | 15 248 276.00 | 15 248 276.00 |
CU Autres participations | 14 179 728.00 | | 14 179 728.00 | 14 179 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 285 958.00 | | | 13 285 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 246.00 | | | 1 048 246.00 |
DL TOTAL (I) | 14 334 204.00 | | | 14 334 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EA Autres dettes | 907 599.00 | | | 907 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 072.00 | | | 914 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 248 276.00 | | | 15 248 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 254.00 | | | 1 072 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 246.00 | | | 1 048 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 179 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 179 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 179 728.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 179 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 599.00 | 13 317.00 | 894 282.00 | 907 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 758.00 | 309 758.00 | | 309 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 758.00 | 309 758.00 | | 309 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 072.00 | 19 790.00 | 894 282.00 | 914 072.00 |