| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 547.00 | | 1 979 547.00 | 1 979 547.00 |
BZ Autres créances | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CF Disponibilités | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 177.00 | | 151 177.00 | 151 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 724.00 | | 2 130 724.00 | 2 130 724.00 |
CU Autres participations | 1 979 547.00 | | 1 979 547.00 | 1 979 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 747.00 | | | 1 980 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 844.00 | | | 2 127 844.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 724.00 | | | 2 130 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 979 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |