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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 385 412.00 | | 385 412.00 | 385 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 832.00 | | 460 832.00 | 460 832.00 |
CU Autres participations | 385 412.00 | | 385 412.00 | 385 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
DL TOTAL (I) | 115 778.00 | | | 115 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 554.00 | | | 289 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 054.00 | | | 345 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 832.00 | | | 460 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 385 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 385 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 541.00 | 42 172.00 | 163 760.00 | 289 541.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 600.00 | | | 287 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 054.00 | 97 685.00 | 163 760.00 | 345 054.00 |