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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 399.00 | 5 443.00 | 337 956.00 | 343 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 258.00 | 9 277.00 | 600 981.00 | 610 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 607.00 | 14 720.00 | 4 147 887.00 | 4 162 607.00 |
BN En cours de production de biens | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BP En cours de production de services | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BT Marchandises | 17 205 546.00 | 116 224.00 | 17 089 322.00 | 17 205 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 049.00 | | 1 518 049.00 | 1 518 049.00 |
BZ Autres créances | 7 316 011.00 | | 7 316 011.00 | 7 316 011.00 |
CF Disponibilités | 828 813.00 | | 828 813.00 | 828 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 637.00 | | 285 637.00 | 285 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 181 561.00 | 116 224.00 | 27 065 337.00 | 27 181 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 344 168.00 | 130 944.00 | 31 213 224.00 | 31 344 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 910.00 | | | -584 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 090.00 | | | 1 915 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 867.00 | | | 3 341 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 963.00 | | | 5 068 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 319.00 | | | 170 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358 749.00 | | | 16 358 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713 960.00 | | | 1 713 960.00 |
EA Autres dettes | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 510 856.00 | | | 2 510 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 298 134.00 | | | 29 298 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 213 224.00 | | | 31 213 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 427 741.00 | | 5 427 741.00 | 5 427 741.00 |
FG Production vendue services | 374 480.00 | | 374 480.00 | 374 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 221.00 | | 5 802 221.00 | 5 802 221.00 |
FM Production stockée | | | 27 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 014 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 205 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | | | -1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 251.00 | | | 5 850 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 161.00 | | | 6 435 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 910.00 | | | -584 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 162 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 4 162 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 962 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 607.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 720.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 116 224.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358 749.00 | 16 358 749.00 | | 16 358 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 107.00 | 901 107.00 | | 901 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 154.00 | 747 154.00 | | 747 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 420.00 | 133 420.00 | | 133 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 510 856.00 | 2 510 856.00 | | 2 510 856.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 049.00 | 1 518 049.00 | | 1 518 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VB T. V. A. | 2 398 914.00 | 2 398 914.00 | | 2 398 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 886.00 | 3 339 886.00 | | 3 339 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 068 963.00 | 5 068 963.00 | | 5 068 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 347 130.00 | | | 3 347 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877 698.00 | 4 877 698.00 | | 4 877 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 119 698.00 | 9 119 698.00 | | 9 119 698.00 |
VW T.V.A. | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 127 815.00 | 29 127 815.00 | | 29 127 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |