| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 726.00 | | 3 099 726.00 | 3 099 726.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 404 474.00 | | 404 474.00 | 404 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 529.00 | | 416 529.00 | 416 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 256.00 | | 3 516 255.00 | 3 516 256.00 |
CU Autres participations | 3 099 726.00 | | 3 099 726.00 | 3 099 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 613.00 | | | 3 104 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 653.00 | | | 215 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 266.00 | | | 3 320 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
EA Autres dettes | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 254.00 | | | 3 516 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 006.00 | | 441 006.00 | 441 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 006.00 | | 441 006.00 | 441 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 889.00 | | | 677 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 236.00 | | | 462 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 653.00 | | | 215 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VW T.V.A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 976.00 | 175 976.00 | | 175 976.00 |