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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 3 117 000.00 | 1 266.00 | 3 115 734.00 | 3 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 000.00 | 1 068.00 | 246 932.00 | 248 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 000.00 | 796.00 | 539 204.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 000.00 | 3 130.00 | 4 121 870.00 | 4 125 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 077.00 | | 265 077.00 | 265 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
BZ Autres créances | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 246 611.00 | | 246 611.00 | 246 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 597.00 | | 681 597.00 | 681 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 597.00 | 3 130.00 | 4 803 466.00 | 4 806 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 642.00 | | | -234 642.00 |
DL TOTAL (I) | -34 642.00 | | | -34 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 600.00 | | | 2 000 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805 600.00 | | | 2 805 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 108.00 | | | 4 838 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 466.00 | | | 4 803 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 012.00 | | | 2 994 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 275 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 153.00 | | | 275 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 795.00 | | | 509 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 642.00 | | | -234 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805 600.00 | 2 805 600.00 | | 2 805 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 600.00 | 156 504.00 | 642 636.00 | 2 000 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 869.00 | 2 970 773.00 | 642 636.00 | 4 814 869.00 |