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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 999.00 | 23 775.00 | 632 223.00 | 655 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 911.00 | 375.00 | 28 536.00 | 28 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 639.00 | 24 150.00 | 746 488.00 | 770 639.00 |
BT Marchandises | 723 861.00 | | 723 861.00 | 723 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
BZ Autres créances | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 567 269.00 | | 567 269.00 | 567 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 960.00 | | 1 546 960.00 | 1 546 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 599.00 | 24 150.00 | 2 293 448.00 | 2 317 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
DL TOTAL (I) | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 766.00 | | | 710 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 853.00 | | | 436 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 074.00 | | | 604 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
EA Autres dettes | 270 225.00 | | | 270 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 976.00 | | | 2 213 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 448.00 | | | 2 293 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 097.00 | | | 1 281 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 720.00 | | | 75 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333 346.00 | | 3 333 346.00 | 3 333 346.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 618.00 | | 3 333 618.00 | 3 333 618.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 150.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 913.00 | | | -62 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 684.00 | | | 3 333 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 212.00 | | | 3 255 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 770 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 151.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 853.00 | 318 775.00 | 118 078.00 | 436 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 074.00 | 604 074.00 | | 604 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 225.00 | 225.00 | | 270 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 151.00 | | 74 151.00 | 74 151.00 |
UX Autres créances clients | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 046.00 | 90 246.00 | 370 142.00 | 635 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 965.00 | 215 814.00 | 74 151.00 | 289 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 976.00 | 1 281 098.00 | 488 220.00 | 2 213 976.00 |