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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | 1 883.00 | 783.00 | 2 667.00 |
AP Constructions | 4 115.00 | 3 060.00 | 1 055.00 | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 166.00 | 24 038.00 | 15 127.00 | 39 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 944.00 | 16 491.00 | 2 453.00 | 18 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 894.00 | 45 474.00 | 19 420.00 | 64 894.00 |
BT Marchandises | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
CF Disponibilités | 212 158.00 | | 212 158.00 | 212 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 774.00 | | 608 774.00 | 608 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 669.00 | 45 474.00 | 628 195.00 | 673 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 130.00 | | | 417 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 414 009.00 | | | 414 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 552.00 | | | 109 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 195.00 | | | 628 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 227.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 474.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 43 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 186.00 | 214 186.00 | | 214 186.00 |