| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 1 083.00 | 2 746.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 941.00 | 4 633.00 | 39 307.00 | 43 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 043.00 | 7 545.00 | 56 497.00 | 64 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 814.00 | 13 262.00 | 98 551.00 | 111 814.00 |
BT Marchandises | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 901.00 | | 293 901.00 | 293 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 716.00 | 13 262.00 | 392 453.00 | 405 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 639.00 | | | 229 639.00 |
DL TOTAL (I) | 235 639.00 | | | 235 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 453.00 | | | 392 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 263.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 109.00 | 20 930.00 | 93 159.00 | 116 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 813.00 | 61 634.00 | 93 159.00 | 156 813.00 |