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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3 315.00 | 6 685.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 520.00 | 3 315.00 | 18 205.00 | 21 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 655.00 | | 182 655.00 | 182 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 175.00 | 3 315.00 | 200 860.00 | 204 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DL TOTAL (I) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
EA Autres dettes | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 301.00 | | | 161 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
UP Prêts | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
VW T.V.A. | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 301.00 | 161 301.00 | | 161 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
ST Autres comptes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892.00 | | | 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 746.00 | | | 27 746.00 |