| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 000.00 | | 8 020 000.00 | 8 020 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 530.00 | | 795 530.00 | 795 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 530.00 | | 8 815 530.00 | 8 815 530.00 |
CU Autres participations | 7 270 000.00 | | 7 270 000.00 | 7 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280 000.00 | | | 7 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 689.00 | | | 726 689.00 |
DL TOTAL (I) | 8 006 689.00 | | | 8 006 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 297.00 | | | 780 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 841.00 | | | 808 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 530.00 | | | 8 815 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 841.00 | | | 808 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 297.00 | | | 780 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 689.00 | | | 726 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 020 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020 000.00 | |