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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 248.00 | | 2 410 248.00 | 2 410 248.00 |
BZ Autres créances | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 772.00 | | 2 411 772.00 | 2 411 772.00 |
CU Autres participations | 2 298 157.00 | | 2 298 157.00 | 2 298 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 100.00 | | | 2 283 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
DK Provisions réglementées | 621.00 | | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 063.00 | | | 2 403 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 772.00 | | | 2 411 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |