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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 813 325.00 | | 813 325.00 | 813 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 078.00 | 5 689.00 | 43 389.00 | 49 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 098.00 | 8 563.00 | 45 535.00 | 54 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 641.00 | 14 252.00 | 909 389.00 | 923 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 702.00 | | 2 357 702.00 | 2 357 702.00 |
BZ Autres créances | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CF Disponibilités | 528 628.00 | | 528 628.00 | 528 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 319.00 | | 2 985 319.00 | 2 985 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 960.00 | 14 252.00 | 3 894 707.00 | 3 908 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 541.00 | | | 182 541.00 |
DL TOTAL (I) | 332 541.00 | 150 000.00 | | 332 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 831.00 | | | 199 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 445.00 | | | 954 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 997.00 | | | 741 997.00 |
EA Autres dettes | 930 998.00 | | | 930 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734 259.00 | | | 734 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 562 166.00 | | | 3 562 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 707.00 | 150 000.00 | | 3 894 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 552 622.00 | | 6 552 622.00 | 6 552 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 622.00 | | 6 552 622.00 | 6 552 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 504.00 | | | 6 730 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 963.00 | | | 6 547 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 541.00 | | | 182 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 285.00 | 923 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 285.00 | 103 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 607.00 | 1 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 607.00 | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 445.00 | 954 445.00 | | 954 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 706.00 | 193 706.00 | | 193 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 706.00 | 175 706.00 | | 175 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734 259.00 | 734 259.00 | | 734 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 702.00 | 2 357 702.00 | | 2 357 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 930 998.00 | 930 998.00 | | 930 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 890.00 | 2 445 450.00 | 9 440.00 | 2 454 890.00 |
VW T.V.A. | 347 317.00 | 347 317.00 | | 347 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 335.00 | 3 362 335.00 | | 3 362 335.00 |