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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 181.00 | | 1 267 181.00 | 1 267 181.00 |
CF Disponibilités | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 373.00 | | 1 337 373.00 | 1 337 373.00 |
CU Autres participations | 1 264 773.00 | | 1 264 773.00 | 1 264 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 827 775.00 | | | 827 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
DL TOTAL (I) | 982 401.00 | | | 982 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 352.00 | | | 353 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 972.00 | | | 354 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 373.00 | | | 1 337 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 267 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 288.00 | 30 875.00 | 124 524.00 | 353 288.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 288.00 | | | 353 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 972.00 | 32 559.00 | 124 524.00 | 354 972.00 |