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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 940.00 | 5 888.00 | 62 052.00 | 67 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 379.00 | 10 423.00 | 54 956.00 | 65 379.00 |
040 Immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 848.00 | 16 311.00 | 119 537.00 | 135 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
072 Créances – Autres | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 144 100.00 | | 144 100.00 | 144 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 447.00 | | 182 447.00 | 182 447.00 |
110 Total général Actif | 318 295.00 | 16 311.00 | 301 984.00 | 318 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 406.00 | | | 333 406.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 616.00 | | | 334 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 342.00 | | | -11 342.00 |
242 Autres charges externes. | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
252 Charges sociales | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 103.00 | | | 141 103.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 746.00 | | | 106 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 848.00 | | | 135 848.00 |