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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 700.00 | | 142 700.00 | 142 700.00 |
CU Autres participations | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DL TOTAL (I) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 193.00 | | | 50 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 8 660.00 | 35 208.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 841.00 | 24 841.00 | | 24 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 333.00 | 48 993.00 | 35 208.00 | 120 333.00 |