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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 823.00 | 458.00 | 1 366.00 | 1 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 1 094.00 | 3 486.00 | 4 580.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 288.00 | 8 481.00 | 107 807.00 | 116 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 691.00 | 10 033.00 | 151 658.00 | 161 691.00 |
BT Marchandises | 232 656.00 | 1 706.00 | 230 950.00 | 232 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 927.00 | 1 706.00 | 367 220.00 | 368 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 618.00 | 11 739.00 | 518 879.00 | 530 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
EA Autres dettes | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 650.00 | | | 485 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 879.00 | | | 518 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 613.00 | | | 393 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 798.00 | | 552 798.00 | 552 798.00 |
FG Production vendue services | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 065.00 | | 581 065.00 | 581 065.00 |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 552.00 | | | 581 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 323.00 | | | 553 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 691.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 823.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 033.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 481.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 807.00 | 186 807.00 | | 186 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VB T. V. A. | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 805.00 | 51 805.00 | | 51 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 764.00 | 17 726.00 | 86 780.00 | 109 764.00 |
VI Groupe et associés | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 689.00 | | | 109 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 917.00 | 106 917.00 | 9 000.00 | 115 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 650.00 | 393 613.00 | 86 780.00 | 485 650.00 |