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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 559 110.00 | | 559 110.00 | 559 110.00 |
CF Disponibilités | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 149.00 | | 661 149.00 | 661 149.00 |
CU Autres participations | 559 110.00 | | 559 110.00 | 559 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
DK Provisions réglementées | 911.00 | | | 911.00 |
DL TOTAL (I) | 374 466.00 | | | 374 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 683.00 | | | 286 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 149.00 | | | 661 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | | | -911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 911.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 38 526.00 | 156 626.00 | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 683.00 | 50 210.00 | 156 626.00 | 286 683.00 |