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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 12 748 237.00 | | 12 748 237.00 | 12 748 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 748 237.00 | | 12 748 237.00 | 12 748 237.00 |
BZ Autres créances | 3 701 401.00 | | 3 701 401.00 | 3 701 401.00 |
CF Disponibilités | 861 256.00 | | 861 256.00 | 861 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 658.00 | | 4 562 658.00 | 4 562 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 310 895.00 | | 17 310 895.00 | 17 310 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 700 173.00 | | | 3 700 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 718.00 | | | -380 718.00 |
DL TOTAL (I) | -379 718.00 | | | -379 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 588 222.00 | | | 12 588 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 590.00 | | | 5 100 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 690 613.00 | | | 17 690 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 310 895.00 | | | 17 310 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 268.00 | | | 381 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 718.00 | | | -380 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 12 742 237.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 748 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 748 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 12 742 237.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 588 222.00 | 33 222.00 | 12 555 000.00 | 12 588 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 100 590.00 | | 5 100 590.00 | 5 100 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 555 000.00 | | | 12 555 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701 229.00 | 1 229.00 | 3 700 000.00 | 3 701 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 401.00 | 1 229.00 | 3 700 173.00 | 3 701 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 690 613.00 | 35 022.00 | 17 655 590.00 | 17 690 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 325.00 | | | 54 325.00 |