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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 388.00 | | 1 019 388.00 | 1 019 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
DL TOTAL (I) | 585 862.00 | | | 585 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 330.00 | | | 386 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 526.00 | | | 433 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 388.00 | | | 1 019 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 971.00 | | | 224 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 109.00 | | | 114 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 862.00 | | | 110 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 284.00 | 75 094.00 | 311 190.00 | 386 284.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 525.00 | 122 335.00 | 311 190.00 | 433 525.00 |