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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 680.00 | 2 206.00 | 24 475.00 | 26 680.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 725.00 | 2 206.00 | 54 520.00 | 56 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
072 Créances – Autres | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
084 Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
110 Total général Actif | 101 944.00 | 2 206.00 | 99 738.00 | 101 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 342.00 | | | 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 283.00 | | | 8 283.00 |