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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 932 165.00 | | 6 932 165.00 | 6 932 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300 620.00 | 1 612 556.00 | 688 064.00 | 2 300 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
BF Prêts | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 664 486.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 410.00 | | 112 410.00 | 112 410.00 |
BZ Autres créances | 1 195 364 506.00 | | 1 195 364 506.00 | 1 195 364 506.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 159 217.00 | | 34 159 217.00 | 34 159 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326 342 593.00 | | 1 326 342 593.00 | 1 326 342 593.00 |
CF Disponibilités | 600 226 482.00 | | 600 226 482.00 | 600 226 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 664 486.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 241 617.00 | | | 41 241 617.00 |
DH Report à nouveau | 591 967 627.00 | | | 591 967 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 616 661.00 | | | 85 616 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 118 032.00 | | | 246 118 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 615.00 | | | 465 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 138.00 | | | 2 647 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 495 559.00 | | | 34 495 559.00 |
EA Autres dettes | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 994.00 | | | 859 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 823 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 823 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 852 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 022 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 875 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 015 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 231 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 247 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 628 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 090 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 560.00 | | | 1 077 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077 560.00 | | | -1 077 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 396 077.00 | | | 8 396 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 698 650.00 | | | 119 698 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 081 989.00 | | | 34 081 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 616 661.00 | | | 85 616 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 380.00 | | 296 907.00 | 2 958 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 810.00 | | 374 374.00 | 2 493 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 570.00 | | -77 467.00 | 464 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 615.00 | 465 615.00 | | 465 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 647 138.00 | 2 647 138.00 | | 2 647 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 677 774.00 | 1 193 677 774.00 | | 1 193 677 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 557 101.00 | 557 101.00 | | 557 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 632.00 | 1 083 632.00 | | 1 083 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 364 506.00 | 1 195 364 506.00 | | 1 195 364 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |