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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 417.00 | 4 583.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 28.00 | 4 972.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 27 400.00 | 17.00 | 27 383.00 | 27 400.00 |
AP Constructions | 302 600.00 | 1 681.00 | 300 919.00 | 302 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 93.00 | 1 018.00 | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 741.00 | 8 149.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | 2 976.00 | 347 024.00 | 350 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 564.00 | | 1 076 564.00 | 1 076 564.00 |
BZ Autres créances | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CF Disponibilités | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 282.00 | | 1 302 282.00 | 1 302 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 282.00 | 2 976.00 | 1 649 306.00 | 1 652 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 345.00 | | | -41 345.00 |
DL TOTAL (I) | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 247.00 | | | 484 247.00 |
EA Autres dettes | 450 382.00 | | | 450 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 997.00 | | | 556 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 651.00 | | | 1 590 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 306.00 | | | 1 649 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 996.00 | | 300 996.00 | 300 996.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | -184 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 940.00 | | | -44 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 866.00 | | | 356 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 211.00 | | | 398 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 345.00 | | | -41 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 234.00 | 170 234.00 | | 170 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 562.00 | 171 562.00 | | 171 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 997.00 | 556 997.00 | | 556 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 564.00 | | | 1 076 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | | | 374.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VI Groupe et associés | 450 382.00 | 450 382.00 | | 450 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 988.00 | 1 090 988.00 | | 1 090 988.00 |
VW T.V.A. | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 651.00 | 1 590 651.00 | | 1 590 651.00 |