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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 430.00 | | 548 430.00 | 548 430.00 |
CF Disponibilités | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 571.00 | | 556 571.00 | 556 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
CU Autres participations | 545 074.00 | | 545 074.00 | 545 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
DK Provisions réglementées | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 274.00 | | | 482 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 995.00 | | | 557 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 571.00 | | | 556 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 114.00 | | | 116 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 652.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 274.00 | 40 393.00 | 162 759.00 | 482 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 344.00 | | | 492 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 995.00 | 116 114.00 | 162 759.00 | 557 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
ST Autres comptes | 729.00 | | | 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 049.00 | | | 2 049.00 |