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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 520.00 | 110.00 | 1 410.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 29.00 | 1 630.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 107.00 | 138.00 | 2 768 969.00 | 2 769 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BZ Autres créances | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CF Disponibilités | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 908.00 | | 132 908.00 | 132 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 015.00 | 138.00 | 2 901 877.00 | 2 902 015.00 |
CU Autres participations | 2 765 929.00 | | 2 765 929.00 | 2 765 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DK Provisions réglementées | 619.00 | | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 422.00 | | | 1 252 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 877.00 | | | 2 797 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 877.00 | | | 2 901 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 877.00 | | | 2 797 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |