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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CF Disponibilités | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 931.00 | | 1 227 931.00 | 1 227 931.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
DL TOTAL (I) | 608 174.00 | | | 608 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 392.00 | | | 598 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 758.00 | | | 619 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 931.00 | | | 1 227 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 174.00 | | | 113 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 248.00 | 81 836.00 | 335 495.00 | 598 248.00 |
VI Groupe et associés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 758.00 | 103 345.00 | 335 495.00 | 619 758.00 |