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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 311.00 | 1 549.00 | 1 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 052.00 | 311.00 | 298 741.00 | 299 052.00 |
CF Disponibilités | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 712.00 | 311.00 | 307 401.00 | 307 712.00 |
CU Autres participations | 295 092.00 | | 295 092.00 | 295 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DK Provisions réglementées | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 390.00 | | | 270 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 401.00 | | | 307 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 052.00 | | | 299 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 192.00 | | | 297 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 052.00 | | | 299 052.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 192.00 | | | 297 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 311.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 311.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 755.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 279.00 | 7 300.00 | 41 332.00 | 230 279.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 669.00 | 7 690.00 | 81 332.00 | 340 669.00 |