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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 249 550.00 | | 249 550.00 | 249 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 550.00 | | 5 249 550.00 | 5 249 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 1 024 439.00 | | 1 024 439.00 | 1 024 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 619.00 | | 1 132 619.00 | 1 132 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 169.00 | | 6 382 169.00 | 6 382 169.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
DL TOTAL (I) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 337 737.00 | | | 4 337 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 363 457.00 | | | 6 363 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 169.00 | | | 6 382 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 640 296.00 | | | 4 640 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 249 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 249 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 737.00 | 357 737.00 | | 357 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 276 840.00 | 1 136 733.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 980 000.00 | 3 980 000.00 | | 3 980 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 363 457.00 | 4 640 297.00 | 1 136 733.00 | 6 363 457.00 |