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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CF Disponibilités | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 660.00 | | 469 660.00 | 469 660.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DL TOTAL (I) | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 525.00 | | | 359 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 245.00 | | | 430 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 660.00 | | | 469 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 419.00 | | | 82 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VB T. V. A. | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 525.00 | 54 827.00 | 229 498.00 | 359 525.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 245.00 | 125 547.00 | 229 498.00 | 430 245.00 |