| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 158.00 | | 660 158.00 | 660 158.00 |
BZ Autres créances | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 891.00 | | 125 891.00 | 125 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 049.00 | | 786 049.00 | 786 049.00 |
CU Autres participations | 660 158.00 | | 660 158.00 | 660 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
DL TOTAL (I) | 287 459.00 | | | 287 459.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EA Autres dettes | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 590.00 | | | 498 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 049.00 | | | 786 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 660 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 41 718.00 | 171 311.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 590.00 | 180 229.00 | 271 390.00 | 498 590.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
ST Autres comptes | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 360.00 | | | 30 360.00 |