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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 000.00 | 6 177.00 | 343 823.00 | 350 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 832 000.00 | 6 177.00 | 1 825 823.00 | 1 832 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
110 Total général Actif | 1 851 658.00 | 6 177.00 | 1 845 482.00 | 1 851 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 483 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 463 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 845 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
242 Autres charges externes. | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 603.00 | | | -17 603.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 891.00 | | | -19 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 482 000.00 | | | 1 482 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832 000.00 | | | 1 832 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 011.00 | | | 2 011.00 |