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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DK Provisions réglementées | 149.00 | | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
EA Autres dettes | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 110.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |